訂正有価証券報告書-第93期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,013
預金
当座預金	1,804,658
定期預金	1,500,000
普通預金	8,791
計	3,313,449
合計	3,314,462

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤田製作所	4,638
合計	4,638

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026 年 1 月満期	3,092
2026 年 2 月満期	1,546
合計	4,638

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	123,833
㈱ニコン	114,530
日本製鉄㈱	57,922
㈱トキワ	55,155
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	23,977
その他	116,440
合計	491,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
652,780	5,962,058	6,122,981	491,857	92.6	35.1

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
櫻護謨㈱	44,220
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	21,520
特殊電極㈱	15,135
㈱NAKANO	5,359
㈱ニクニ白鷹	2,203
その他	3,145
合計	91,583

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026 年 1 月満期	66,505
2026 年 2 月満期	18,023
2026 年 3 月満期	2,290
2026 年 4 月満期	3,286
2026 年 5 月以降満期	1,478
合計	91,583

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	283,192
計	283,192

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	471,777
補助材料	55,470
計	527,247

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,289,509
計	1,289,509

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤田勝商店	32,554
㈱三共合金鋳造所	32,262
水谷鉄工㈱	13,344
双日㈱	11,035
札幌高級鋳物㈱	8,945
その他	100,431
計	198,570

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	400,000
計	400,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	700,000
計	700,000