有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	749
預金
当座預金	837,994
普通預金	60,680
計	898,675
合計	899,424

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二越機械工業㈱	215,800
昭櫻精機㈱	8,417
関東精工㈱	7,969
㈱エコ計画	6,804
本田精機㈱	6,581
その他	32,694
合計	278,266

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成 31 年 1 月満期	46,974
平成 31 年 2 月満期	59,216
平成 31 年 3 月満期	55,884
平成 31 年 4 月満期	53,387
平成 31 年 5 月以降満期	62,806
合計	278,266

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	174,811
キヤノン㈱	142,929
不二越機械工業㈱	90,324
新日鐵住金㈱	56,409
㈱栃木ニコンプレシジョン	14,926
その他	164,513
合計	643,912

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
571,085	6,588,561	6,515,735	643,912	91.0	33.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	300,526
㈱栃木ニコンプレシジョン	47,606
JFE商事㈱	14,133
光洋精機㈱	7,960
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	7,345
その他	11,139
合計	388,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成 31 年 1 月満期	100,564
平成 31 年 2 月満期	102,939
平成 31 年 3 月満期	114,358
平成 31 年 4 月満期	62,770
平成 31 年 5 月以降満期	8,079
合計	388,709

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	192,464
計	192,464

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	352,824
補助材料	29,272
計	382,096

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,241,646
計	1,241,646

⑧ 未収入金

区分	金額(千円)
りそな決済サービス㈱	765,000
SMBCファイナンスサービス㈱	30,791
その他	4,939
計	800,730

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双日㈱	37,773
㈱日本製鋼所	36,825
㈱藤田勝商店	27,361
㈱三共合金鋳造所	23,322
水谷鉄工㈱	16,173
その他	148,718
計	290,173

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	800,000
㈱武蔵野銀行	130,000
㈱百五銀行	30,000
計	960,000

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	600,000
㈱武蔵野銀行	67,500
㈱百五銀行	67,500
計	735,000