営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は2,367百万円と前年同期と比べ183百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、170百万円(前年同期△243百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益652百万円、減価償却費174百万円及び未収消費税等の減少額48百万円等の増加要因が、棚卸資産の増加額347百万円、売上債権の増加額220百万円、法人税等の支払額151百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△201百万円(前年同期△97百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出174百万円及びソフトウェアの取得による支出28百万円等によるものです。

2023/03/29 11:37