営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ285百万円増加し2,652百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、387百万円(前年同期15百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益259百万円、仕入債務の増加額261百万円、売上債権の減少額103百万円、減価償却費82百万円等の増加要因が棚卸資産の増加額300百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2023/08/10 15:29