営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は2,562百万円と前年同期と比べ195百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、497百万円(前年同期170百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益633百万円、減価償却費180百万円等の増加要因が、棚卸資産の増加額227百万円、法人税等の支払額187百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△198百万円(前年同期△201百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出175百万円及びソフトウェアの取得による支出20百万円等によるものです。

2024/03/28 13:32