営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ69百万円増加し3,495百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、325百万円(前年同期773百万円)となりました。これは主に税引前中間純利益365百万円、売上債権の減少額111百万円、減価償却費88百万円等の増加要因が法人税等の支払額120百万円、棚卸資産の増加額212百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2025/08/08 14:23