四半期報告書-第87期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 420,146 | 401,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,322 | 87,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △87 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,080 | △968 | |||||||||
| 支払利息 | 4,581 | 4,231 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,675 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212,332 | 119,583 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △489,695 | 98,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,251 | 94,693 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 226,135 | 753,909 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,289 | △53,457 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,766 | △80,048 | |||||||||
| その他 | 92,858 | 223,663 | |||||||||
| 小計 | 231,564 | 1,649,115 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 968 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,052 | △3,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,822 | △143,798 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,770 | 1,502,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,978 | △65,992 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,155 | - | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △800 | - | |||||||||
| その他 | △44 | 823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,667 | △65,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,698 | △57,454 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,607 | △558 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,313 | △288,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,209 | 1,149,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,685 | 899,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 662,476 | ※ 2,049,120 | |||||||||
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