四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 934,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,475 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,149 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,949 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,005 | |||||||||
| 支払利息 | 2,392 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,392 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,641 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △163,371 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △595,515 | |||||||||
| その他 | 11,792 | |||||||||
| 小計 | 2,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △183,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △7,880 | |||||||||
| その他 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,452 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,786 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,959 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 804,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
