有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	30,000	38,508	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	92,353	24,709	1.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,070,000	2,110,111	1.2	平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	64,159	39,449	1.3	-
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率を使用して算定している。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりである。

2014/06/26 14:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理している。
リース債務については、設備投資を目的としたものであるが、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはない。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/26 14:40