北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,621,753 | -501,365 |
| 減価償却費 | 716,109 | 707,127 |
| 減損損失 | 103,590 | 8,402 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254,791 | 39,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,907 | -24,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,660 | -3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,335 | -23,902 |
| 支払利息 | 48,161 | 40,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,769 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 40 | 75 |
| 有形固定資産除却損 | 20,106 | 6,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,117 | -1,151,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,401 | -216,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,178,350 | 1,283,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 181,575 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,761 |
| 退職給付費用 | 11,036 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,636 |
| その他 | -54,324 | -112,775 |
| 小計 | 3,560,751 | 229,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,890 | 24,057 |
| 利息の支払額 | -46,665 | -39,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,143,760 | -498,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,215 | -268,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -10,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,429 | -686,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815 | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,122 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -200 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,763 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,151 | -687,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,947 | -459,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -482 |
| 配当金の支払額 | -278,394 | -159,726 |
| リース債務の返済による支出 | -816 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,274 | -549,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,789 | -1,506,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,776,046 | 5,620,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,620,835 | 3,905,489 |
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