キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5769万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7426万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -639 | 599 | -779 | -619 | 2,994 | 通期 | 421 | -894 | 360 | -473 | -872 | 3,060 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,044 | -177 | -280 | 866 | -174 | 3,646 | 通期 | 2,790 | -376 | -981 | 2,415 | -469 | 4,494 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -404 | -351 | -417 | -286 | 3,726 | 通期 | 782 | -650 | -473 | 132 | -567 | 4,153 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -190 | -294 | 813 | -188 | 4,672 | 通期 | 1,835 | -619 | -453 | 1,215 | -620 | 4,916 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -766 | -504 | -132 | -1,270 | -464 | 3,514 | 通期 | -214 | -1,093 | -232 | -1,307 | -1,159 | 3,377 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -893 | 8 | -506 | -847 | 2,879 | 通期 | 1,787 | -1,426 | -70 | 361 | -1,156 | 3,668 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 893 | -1,702 | 2,606 | -809 | -586 | 5,464 | 通期 | 1,734 | -1,495 | 2,283 | 240 | -2,329 | 6,191 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,291 | -1,333 | -251 | -2,624 | -1,404 | 3,316 | 通期 | -2,467 | -2,018 | 1,004 | -4,485 | -1,132 | 2,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -989 | -417 | 769 | -1,406 | -413 | 2,072 | 通期 | 899 | -1,283 | -75 | -385 | -1,280 | 2,250 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -392 | -74 | 558 | -466 | -308 | 2,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億7288万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億1469万
- 2017年3月（連） -94.53%
- 1億3200万
- 2018年3月（連） +820.72%
- 12億1534万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億708万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億6127万
- 2021年3月（連） -33.61%
- 2億3984万
- 2022年3月（連） マイ転
- -44億8490万
- 2023年3月（連）
- -3億8460万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.98%
- 2016年3月（連）
- 14.32%
- 2017年3月（連）
- 4.34%
- 2018年3月（連）
- 8.27%
- 2019年3月（連）
- -0.88%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- 7.95%
- 2022年3月（連）
- -9.02%
- 2023年3月（連）
- 2.9%