北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,191 | 172,598 |
| 減価償却費 | 370,141 | 364,509 |
| 減損損失 | 12,294 | 9,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,979 | 7,157 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,616 | 5,191 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,017 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,235 | 2,185 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,135 | -19,154 |
| 支払利息 | 2,623 | 889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,064 | -1,027 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -118 |
| 有形固定資産除却損 | 3,113 | 7,386 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17 | － |
| 受取保険金 | -3,993 | -4,012 |
| 受取損害賠償金 | -623,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,957 | -396,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,006 | -167,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,203 | -640,072 |
| その他 | 155,751 | 20,933 |
| 小計 | 290,283 | -636,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,135 | 19,154 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -851 |
| 損害賠償金の受取額 | 623,098 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,257 | -152,503 |
| 法人税等の還付額 | 111,846 | 5,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,034 | -765,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,034 | -460,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,128 | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -3,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -40,040 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,446 | -1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,883 | -504,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,355 | -80,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -175 |
| 配当金の支払額 | -77,244 | -50,539 |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,306 | -131,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,844 | -1,401,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,915,953 | 3,514,110 |
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