四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 725,191 | 172,598 |
減価償却費 | 370,141 | 364,509 |
減損損失 | 12,294 | 9,314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,979 | 7,157 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,616 | 5,191 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,017 | 1,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,235 | 2,185 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2,612 | - |
受取利息及び受取配当金 | -19,135 | -19,154 |
支払利息 | 2,623 | 889 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,064 | -1,027 |
保険解約損益(△は益) | - | -118 |
有形固定資産除却損 | 3,113 | 7,386 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -17 | - |
受取保険金 | -3,993 | -4,012 |
受取損害賠償金 | -623,098 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -905,957 | -396,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,006 | -167,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 631,203 | -640,072 |
その他 | 155,751 | 20,933 |
小計 | 290,283 | -636,727 |
利息及び配当金の受取額 | 19,135 | 19,154 |
利息の支払額 | -2,071 | -851 |
損害賠償金の受取額 | 623,098 | - |
法人税等の支払額 | -39,257 | -152,503 |
法人税等の還付額 | 111,846 | 5,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,034 | -765,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,034 | -460,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,128 | 1,043 |
無形固定資産の取得による支出 | -340 | -3,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -208 | -40,040 |
関係会社株式の売却による収入 | 18 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,446 | -1,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,883 | -504,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55,355 | -80,022 |
自己株式の取得による支出 | -221 | -175 |
配当金の支払額 | -77,244 | -50,539 |
リース債務の返済による支出 | -1,485 | -955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,306 | -131,691 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,844 | -1,401,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,915,953 | 3,514,110 |