北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,116 | 725,191 |
| 減価償却費 | 368,673 | 370,141 |
| 減損損失 | 17,949 | 12,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,477 | 25,979 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,405 | 2,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 8,235 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,493 | -19,135 |
| 支払利息 | 3,859 | 2,623 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,086 | -1,064 |
| 有形固定資産除却損 | 2,231 | 3,113 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 10,308 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,320 | -905,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,678 | -95,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,135 | 631,203 |
| その他 | -300,865 | 155,751 |
| 受取保険金 | － | -3,993 |
| 小計 | 308,414 | 290,283 |
| 受取損害賠償金 | － | -623,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,493 | 19,135 |
| 利息の支払額 | -3,676 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -336,944 | -39,257 |
| 法人税等の還付額 | － | 111,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,712 | 1,003,034 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 623,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,456 | -188,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 1,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,400 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -208 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -107,685 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,666 | -2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,760 | -189,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,952 | -55,355 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,778 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,888 | -221 |
| 配当金の支払額 | -200,702 | -77,244 |
| リース債務の返済による支出 | -2,016 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,781 | -294,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,254 | 518,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,725,607 | 4,672,148 |
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