四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 216,116 | 725,191 |
減価償却費 | 368,673 | 370,141 |
減損損失 | 17,949 | 12,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,477 | 25,979 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,405 | 2,616 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -296 | 8,235 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,017 |
受取利息及び受取配当金 | -18,493 | -19,135 |
支払利息 | 3,859 | 2,623 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -2,612 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,086 | -1,064 |
有形固定資産除却損 | 2,231 | 3,113 |
子会社株式売却損益(△は益) | 10,308 | - |
関係会社株式評価損 | 8,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,320 | -905,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,678 | -95,006 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 214,135 | 631,203 |
その他 | -300,865 | 155,751 |
受取保険金 | - | -3,993 |
小計 | 308,414 | 290,283 |
受取損害賠償金 | - | -623,098 |
利息及び配当金の受取額 | 18,493 | 19,135 |
利息の支払額 | -3,676 | -2,071 |
法人税等の支払額 | -336,944 | -39,257 |
法人税等の還付額 | - | 111,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,712 | 1,003,034 |
損害賠償金の受取額 | - | 623,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -265,456 | -188,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 1,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,400 | -340 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -208 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -107,685 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -11,666 | -2,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,760 | -189,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -147,952 | -55,355 |
自己株式の売却による収入 | 50,778 | - |
自己株式の取得による支出 | -50,888 | -221 |
配当金の支払額 | -200,702 | -77,244 |
リース債務の返済による支出 | -2,016 | -1,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,781 | -294,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -768,254 | 518,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,725,607 | 4,672,148 |