北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,086 | 216,116 |
| 減価償却費 | 378,778 | 368,673 |
| 減損損失 | 26,981 | 17,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,844 | 18,477 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 3,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,073 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,167 | -18,493 |
| 支払利息 | 10,828 | 3,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 500 | -2,086 |
| 有形固定資産除却損 | 16,770 | 2,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 176 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 10,308 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,842 | -40,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 945,549 | -193,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,412 | 214,135 |
| その他 | -121,820 | -300,865 |
| 小計 | 1,078,925 | 308,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,161 | 18,493 |
| 利息の支払額 | -9,993 | -3,676 |
| 法人税等の支払額 | -44,842 | -336,944 |
| 法人税等の還付額 | 1,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,501 | -13,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,479 | -265,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 1,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,405 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -107,685 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,341 | -11,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,379 | -403,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -202,404 | -147,952 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -745 | -50,888 |
| 配当金の支払額 | -67,124 | -200,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,967 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,202 | -350,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,919 | -768,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,646,079 | 3,725,607 |
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