四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 455,086 | 216,116 |
減価償却費 | 378,778 | 368,673 |
減損損失 | 26,981 | 17,949 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,844 | 18,477 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,580 | 3,405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,073 | -296 |
受取利息及び受取配当金 | -18,167 | -18,493 |
支払利息 | 10,828 | 3,859 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 500 | -2,086 |
有形固定資産除却損 | 16,770 | 2,231 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 176 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 10,308 |
関係会社株式評価損 | - | 8,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,842 | -40,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 945,549 | -193,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -605,412 | 214,135 |
その他 | -121,820 | -300,865 |
小計 | 1,078,925 | 308,414 |
利息及び配当金の受取額 | 18,161 | 18,493 |
利息の支払額 | -9,993 | -3,676 |
法人税等の支払額 | -44,842 | -336,944 |
法人税等の還付額 | 1,250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,501 | -13,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,004 | - |
定期預金の払戻による収入 | 22,400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -174,479 | -265,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 1,618 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -20,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,405 | -170 |
投資有価証券の売却による収入 | 769 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -107,685 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -16,341 | -11,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,379 | -403,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -202,404 | -147,952 |
自己株式の売却による収入 | - | 50,778 |
自己株式の取得による支出 | -745 | -50,888 |
配当金の支払額 | -67,124 | -200,702 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,967 | -2,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,202 | -350,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,919 | -768,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,646,079 | 3,725,607 |