北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,790 | 455,086 |
| 減価償却費 | 391,477 | 378,778 |
| 減損損失 | 10,778 | 26,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,825 | 4,844 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,230 | 3,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,908 | 7,073 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9,125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,711 | -18,167 |
| 支払利息 | 11,179 | 10,828 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,956 | 500 |
| 有形固定資産除却損 | 5,608 | 16,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,150 | -25,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,047 | 945,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,057 | -605,412 |
| 受取保険金 | -2,669 | － |
| その他 | 112,908 | -121,820 |
| 小計 | -155,497 | 1,078,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,701 | 18,161 |
| 利息の支払額 | -11,768 | -9,993 |
| 法人税等の支払額 | -31,890 | -44,842 |
| 法人税等の還付額 | 43,038 | 1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,417 | 1,043,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,370 | -174,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 1,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,656 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | -1,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 769 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,211 | -16,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,529 | -177,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,393 | -202,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -745 |
| 配当金の支払額 | -28,705 | -67,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | -1,962 |
| リース債務の返済による支出 | -7,586 | -7,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,158 | -280,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,789 | 585,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,993,663 | 3,646,079 |
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