四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,248 | 193,790 |
| 減価償却額 | 369,147 | 391,477 |
| 減損損失 | 13,490 | 10,778 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,524 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -125,352 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,230 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,726 | 9,908 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 9,125 |
| 受取利息及び配当金 | -17,365 | -15,711 |
| 支払利息 | 11,102 | 11,179 |
| 有形固定資産売却損益 | -3,373 | 2,956 |
| 有形固定資産除却損 | 3,658 | 5,608 |
| 売上債権の増減額 | 270,130 | -514,150 |
| たな卸資産の増減額 | -493,080 | -70,047 |
| 仕入債務の増減額 | -537,799 | -295,057 |
| 受取保険金 | -7,576 | -2,669 |
| その他 | 58,023 | 112,908 |
| 小計 | -564,991 | -155,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,378 | 15,701 |
| 利息の支払額 | -10,045 | -11,768 |
| 法人税等の支払額 | -100,950 | -31,890 |
| 法人税等の還付額 | 13,363 | 43,038 |
| 保険金の受取額 | 3,925 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -641,318 | -140,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,002 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,627 | -611,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | 1,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -7,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 | -1,060 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,854 | -10,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,286 | -638,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,915 | -162,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -194 |
| 配当金の支払額 | -48,817 | -28,705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -810 | -1,962 |
| リース債務の返済による支出 | -10,459 | -7,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,146 | 599,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335,751 | -179,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,389 | 2,993,663 |