北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 275,171 | -119,248 |
| 減価償却費 | 351,479 | 369,147 |
| 減損損失 | 14,556 | 13,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,582 | 8,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,736 | -125,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,287 | 4,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,408 | -17,365 |
| 支払利息 | 22,508 | 11,102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,692 | -3,373 |
| 有形固定資産除却損 | 10,090 | 3,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,954 | 270,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,601 | -493,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,862 | -537,799 |
| ゴルフ会員権評価損 | 978 | － |
| 受取保険金 | － | -7,576 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,158 | － |
| その他 | -162,068 | 58,023 |
| 小計 | 179,758 | -564,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,417 | 17,378 |
| 利息の支払額 | -20,606 | -10,045 |
| 法人税等の支払額 | -40,043 | -100,950 |
| 法人税等の還付額 | 11,870 | 13,363 |
| 保険金の受取額 | － | 3,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,396 | -641,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,001 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,525 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,023 | -386,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,463 | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -605 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,812 | -8,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,369 | -406,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,140 | -327,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -143 |
| 配当金の支払額 | -89,499 | -48,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | -810 |
| リース債務の返済による支出 | -10,344 | -10,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,099 | -288,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,071 | -1,335,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,500,719 | 4,697,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,647 | 3,346,389 |
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