北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,097 | 275,171 |
| 減価償却費 | 414,700 | 351,479 |
| 減損損失 | 8,051 | 14,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,391 | 35,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -36,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | 3,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,454 | -18,408 |
| 支払利息 | 25,396 | 22,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 505 | 3,692 |
| 有形固定資産除却損 | 2,728 | 10,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954,170 | -113,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,332 | 303,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,488 | -508,862 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 978 |
| 受取保険金 | -24,236 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,158 |
| その他 | 50,840 | -162,068 |
| 小計 | -314,481 | 179,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,444 | 18,417 |
| 利息の支払額 | -26,009 | -20,606 |
| 法人税等の支払額 | -27,653 | -40,043 |
| 法人税等の還付額 | 276,806 | 11,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,893 | 149,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -45,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,551 | -123,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | 5,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -277 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29,092 | -7,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,743 | -133,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,012,778 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,588 | -313,140 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -34 |
| 配当金の支払額 | -30,568 | -89,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,080 |
| リース債務の返済による支出 | -9,412 | -10,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747,244 | -819,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,607 | -803,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,835,084 | 4,401,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,401,692 | 4,697,647 |
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