北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -415,164 | 48,097 |
| 減価償却費 | 465,603 | 414,700 |
| 減損損失 | 8,402 | 8,051 |
| 負ののれん発生益 | -4,631 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,444 | 10,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,813 | -1,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,395 | -17,454 |
| 支払利息 | 28,037 | 25,396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -239 | 505 |
| 有形固定資産除却損 | 5,173 | 2,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,622 | -954,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,528 | 123,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,562 | -2,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152,153 | － |
| 受取保険金 | － | -24,236 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,761 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,636 | － |
| その他 | -64,006 | 50,840 |
| 小計 | 211,049 | -314,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,505 | 17,444 |
| 利息の支払額 | -27,694 | -26,009 |
| 法人税等の支払額 | -205,272 | -27,653 |
| 法人税等の還付額 | 16,271 | 276,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,859 | -73,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,266 | -131,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 2,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -3,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -323 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,439 | 29,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,436 | -106,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,672 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,012,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,692 | -293,588 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -164 |
| 配当金の支払額 | -159,314 | -30,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -9,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,231 | 747,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,078,808 | 566,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,290,148 | 4,332,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,409 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332,748 | 4,401,692 |
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