訂正四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,598 | 438,893 |
| 減価償却費 | 364,509 | 380,942 |
| 減損損失 | 9,314 | 2,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,157 | 25,406 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,191 | 5,846 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 2,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | 11,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,154 | -22,866 |
| 支払利息 | 889 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,027 | -1,387 |
| 有形固定資産除却損 | 7,386 | 666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,705 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 680 |
| 受取保険金 | -4,012 | -25,766 |
| 保険解約損益（△は益） | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,368 | 303,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,364 | 516,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640,072 | -1,425,596 |
| その他 | 20,933 | 72,354 |
| 小計 | -636,727 | 287,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,154 | 22,866 |
| 利息の支払額 | -851 | -164 |
| 保険金の受取額 | － | 25,766 |
| 法人税等の支払額 | -152,503 | -13,114 |
| 法人税等の還付額 | 5,238 | 64,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,689 | 387,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,255 | -845,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,040 | -51,076 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,645 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,646 | -10,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,461 | -893,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,022 | -64,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 配当金の支払額 | -50,539 | -27,368 |
| リース債務の返済による支出 | -955 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,691 | 7,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,842 | -498,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,810 | 2,878,562 |