四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,893 | 1,022,371 |
| 減価償却費 | 380,942 | 439,897 |
| 減損損失 | 2,802 | 2,794 |
| 負ののれん発生益 | － | -344,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,406 | 21,204 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,846 | 4,886 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | 3,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,296 | 3,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,866 | -26,590 |
| 支払利息 | 81 | 5,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,387 | -1,582 |
| 有形固定資産除却損 | 666 | 10,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,705 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 680 | － |
| 受取保険金 | -25,766 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,181 | 736,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,234 | 64,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425,596 | -329,146 |
| その他 | 72,354 | -321,815 |
| 小計 | 287,763 | 1,292,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,866 | 26,590 |
| 利息の支払額 | -164 | -6,380 |
| 保険金の受取額 | 25,766 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,114 | -419,453 |
| 法人税等の還付額 | 64,103 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,220 | 893,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,253 | -581,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 1,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -4,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,076 | -1,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,645 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,111 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,480 | -11,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,056 | -1,702,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,458 | -162,535 |
| 配当金の支払額 | -27,368 | -231,290 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,588 | 2,605,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,248 | 1,796,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,662 | 5,464,032 |