四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,022,371 | -114,795 |
減価償却費 | 439,897 | 484,412 |
減損損失 | 2,794 | 3,645 |
負ののれん発生益 | -344,312 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,204 | 8,445 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,886 | 2,200 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,263 | 1,422 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,466 | 4,830 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 15,500 |
受取利息及び受取配当金 | -26,590 | -24,889 |
支払利息 | 5,336 | 6,291 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,582 | -15 |
有形固定資産除却損 | 10,030 | 2,771 |
保険解約損益(△は益) | - | -33,536 |
満期保険金 | - | -2,080 |
受取保険金 | - | -35,650 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | - |
支払補償費 | - | 35,325 |
環境対策費用 | - | 18,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | 736,871 | -869,497 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 64,060 | -83,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -329,146 | 521,060 |
その他 | -321,815 | -1,284,909 |
小計 | 1,292,234 | -1,337,630 |
利息及び配当金の受取額 | 26,590 | 24,889 |
利息の支払額 | -6,380 | -6,188 |
保険金の受取額 | - | 70,477 |
補償費の支払額 | - | -35,325 |
環境対策費用の支払額 | - | -2,713 |
法人税等の支払額 | -419,453 | -43,815 |
法人税等の還付額 | 143 | 38,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,134 | -1,291,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -581,104 | -1,396,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,611 | -6,971 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,471 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,111 | - |
保険積立金の解約等による収入 | - | 78,920 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -11,764 | -6,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,301 | -1,332,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -162,535 | -225,042 |
配当金の支払額 | -231,290 | -19,717 |
リース債務の返済による支出 | -638 | -903 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,536 | -250,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,796,369 | -2,874,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,190,500 | 3,315,572 |