北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,022,371 | -114,795 |
| 減価償却費 | 439,897 | 484,412 |
| 減損損失 | 2,794 | 3,645 |
| 負ののれん発生益 | -344,312 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,204 | 8,445 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,886 | 2,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | 1,422 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,466 | 4,830 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,590 | -24,889 |
| 支払利息 | 5,336 | 6,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,582 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 10,030 | 2,771 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -33,536 |
| 満期保険金 | － | -2,080 |
| 受取保険金 | － | -35,650 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 支払補償費 | － | 35,325 |
| 環境対策費用 | － | 18,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,871 | -869,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,060 | -83,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,146 | 521,060 |
| その他 | -321,815 | -1,284,909 |
| 小計 | 1,292,234 | -1,337,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,590 | 24,889 |
| 利息の支払額 | -6,380 | -6,188 |
| 保険金の受取額 | － | 70,477 |
| 補償費の支払額 | － | -35,325 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -2,713 |
| 法人税等の支払額 | -419,453 | -43,815 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 38,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,134 | -1,291,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,104 | -1,396,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,611 | -6,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,111 | － |
| 保険積立金の解約等による収入 | － | 78,920 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,764 | -6,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,301 | -1,332,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,535 | -225,042 |
| 配当金の支払額 | -231,290 | -19,717 |
| リース債務の返済による支出 | -638 | -903 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,536 | -250,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796,369 | -2,874,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,190,500 | 3,315,572 |
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