北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -114,795 | 537,503 |
| 減価償却費 | 484,412 | 523,735 |
| 減損損失 | 3,645 | 2,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,445 | 3,219 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 3,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 1,499 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | 8,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,830 | -805 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,889 | -23,656 |
| 支払利息 | 6,291 | 8,901 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -228 |
| 有形固定資産除却損 | 2,771 | 1,425 |
| 保険解約損益（△は益） | -33,536 | -124 |
| 満期保険金 | -2,080 | － |
| 受取保険金 | -35,650 | － |
| 支払補償費 | 35,325 | － |
| 環境対策費用 | 18,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869,497 | -1,687,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,246 | -154,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,060 | -464,609 |
| その他 | -1,284,909 | 137,711 |
| 小計 | -1,337,630 | -1,102,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,889 | 23,656 |
| 利息の支払額 | -6,188 | -9,008 |
| 保険金の受取額 | 70,477 | － |
| 補償費の支払額 | -35,325 | － |
| 環境対策費用の支払額 | -2,713 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,815 | -30,442 |
| 法人税等の還付額 | 38,970 | 129,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,335 | -989,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396,683 | -410,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,971 | -2,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,471 | -1,624 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 78,920 | 124 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,640 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,830 | -417,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,042 | -225,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -19,717 | -4,052 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -2,213 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,762 | 768,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,874,928 | -637,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,505 | 2,071,796 |
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