北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,503 | 356,579 |
| 減価償却費 | 523,735 | 547,524 |
| 減損損失 | 2,602 | 5,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,219 | -4,616 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -8,780 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 3,731 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | 9,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | 1,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,656 | -29,093 |
| 支払利息 | 8,901 | 8,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | -2,008 |
| 有形固定資産除却損 | 1,425 | 6,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,000 |
| 保険解約損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,687,557 | -1,467,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,001 | 906,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,609 | -368,599 |
| その他 | 137,711 | -259,370 |
| 小計 | -1,102,501 | -285,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,656 | 29,093 |
| 利息の支払額 | -9,008 | -9,086 |
| 法人税等の支払額 | -30,442 | -146,122 |
| 法人税等の還付額 | 129,283 | 19,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -989,013 | -391,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,597 | -292,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -15,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235,959 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 124 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,115 | -2,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,296 | -74,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,042 | -225,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | -4,052 | -215,174 |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,601 | 557,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,708 | 91,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,121 | 2,341,601 |
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