北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,579 | 324,321 |
| 減価償却費 | 547,524 | 529,545 |
| 減損損失 | 5,178 | 5,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,080 | 45,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,616 | 30,320 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,780 | 4,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | 3,298 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,741 | 9,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | -1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,093 | -34,452 |
| 支払利息 | 8,564 | 10,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,008 | -3,922 |
| 有形固定資産除却損 | 6,547 | 24,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,467,785 | 1,133,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 906,844 | -391,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,599 | -1,110,965 |
| その他 | -259,370 | -359,893 |
| 小計 | -285,546 | 218,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,093 | 34,452 |
| 利息の支払額 | -9,086 | -10,463 |
| 法人税等の支払額 | -146,122 | -19,088 |
| 法人税等の還付額 | 19,705 | 1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,956 | 224,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,697 | -411,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,220 | 3,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,370 | -5,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -1,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,959 | － |
| その他 | -2,725 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,261 | -416,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,042 | -332,597 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | － |
| 配当金の支払額 | -215,174 | -19,560 |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,697 | -454,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,479 | -646,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,601 | 2,124,690 |
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