北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,321 | 45,956 |
| 減価償却費 | 529,545 | 531,017 |
| 減損損失 | 5,532 | 3,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,315 | -1,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,320 | 27,069 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 4,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,298 | 1,724 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,242 | 7,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,452 | -46,374 |
| 支払利息 | 10,372 | 10,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,922 | -2,387 |
| 有形固定資産除却損 | 24,541 | 12,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133,541 | 220,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,636 | 452,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110,965 | -458,191 |
| その他 | -359,893 | -114,822 |
| 小計 | 218,362 | 693,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,452 | 46,374 |
| 利息の支払額 | -10,463 | -9,955 |
| 法人税等の支払額 | -19,088 | -113,550 |
| 法人税等の還付額 | 1,225 | 795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,488 | 617,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,873 | -388,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,309 | 2,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -72,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,775 | -1,845 |
| その他 | 58 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,147 | -459,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,597 | -217,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | -19,560 | -136,964 |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,428 | -456,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,086 | -299,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,124,690 | 1,939,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
