北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,456 | 617,787 |
| 減価償却費 | 739,534 | 741,750 |
| 減損損失 | 17,949 | 12,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -492 | 23,224 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 395 | -443 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | 5,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,174 | -1,083 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,961 | -2,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,094 | -31,342 |
| 支払利息 | 7,212 | 3,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,139 | -1,561 |
| 有形固定資産除却損 | 2,346 | 15,249 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 10,308 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8,999 | － |
| 受取保険金 | -16,269 | -3,993 |
| 受取損害賠償金 | － | -623,098 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,023 | -1,124,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,758 | -610,292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799,394 | 2,029,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,977 | 126,715 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,326 | 637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,909 | 29,331 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,247 | -12,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,434 | -10,141 |
| その他 | 5,810 | 1,854 |
| 小計 | 1,301,413 | 1,186,122 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,094 | 31,342 |
| 利息の支払額 | -6,851 | -3,335 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 623,098 |
| 法人税等の支払額 | -542,897 | -114,398 |
| 法人税等の還付額 | － | 111,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,758 | 1,834,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,641 | -619,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,604 | 1,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,144 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -377 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -107,685 | － |
| その他の収入 | 32,652 | 10,099 |
| その他の支出 | -12,183 | -10,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,758 | -619,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,974 | -135,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,008 | -349 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,778 | － |
| 配当金の支払額 | -220,320 | -154,526 |
| リース債務の返済による支出 | -4,033 | -2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,558 | -452,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,558 | 762,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,303 | 4,915,953 |
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