有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 476,456 | 617,787 |
減価償却費 | 739,534 | 741,750 |
減損損失 | 17,949 | 12,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -492 | 23,224 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 395 | -443 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,766 | 5,552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,174 | -1,083 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4,961 | -2,612 |
受取利息及び受取配当金 | -30,094 | -31,342 |
支払利息 | 7,212 | 3,921 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,139 | -1,561 |
有形固定資産除却損 | 2,346 | 15,249 |
子会社株式売却損益(△は益) | 10,308 | - |
関係会社株式評価損 | 8,999 | - |
受取保険金 | -16,269 | -3,993 |
受取損害賠償金 | - | -623,098 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 528 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,023 | -1,124,054 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396,758 | -610,292 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 799,394 | 2,029,333 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -134,977 | 126,715 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -4,326 | 637 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,909 | 29,331 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,247 | -12,591 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -166,434 | -10,141 |
その他 | 5,810 | 1,854 |
小計 | 1,301,413 | 1,186,122 |
保険解約損益(△は益) | - | -824 |
利息及び配当金の受取額 | 30,094 | 31,342 |
利息の支払額 | -6,851 | -3,335 |
損害賠償金の受取額 | - | 623,098 |
法人税等の支払額 | -542,897 | -114,398 |
法人税等の還付額 | - | 111,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,758 | 1,834,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -543,641 | -619,462 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,604 | 1,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,144 | -453 |
投資有価証券の取得による支出 | -361 | -377 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -107,685 | - |
その他の収入 | 32,652 | 10,099 |
その他の支出 | -12,183 | -10,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,758 | -619,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | -160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -227,974 | -135,377 |
自己株式の取得による支出 | -51,008 | -349 |
自己株式の売却による収入 | 50,778 | - |
配当金の支払額 | -220,320 | -154,526 |
リース債務の返済による支出 | -4,033 | -2,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,558 | -452,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -340,558 | 762,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,303 | 4,915,953 |