北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,787 | 220,393 |
| 減価償却費 | 741,750 | 723,951 |
| 減損損失 | 12,294 | 9,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,224 | 20,526 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -443 | 11,037 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,552 | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -12,791 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | -3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,342 | -31,957 |
| 支払利息 | 3,921 | 1,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,561 | -1,915 |
| 有形固定資産除却損 | 15,249 | 18,745 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17 | － |
| 受取保険金 | -3,993 | -4,012 |
| 保険解約損益（△は益） | -824 | -118 |
| 受取損害賠償金 | -623,098 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,054 | -232,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,292 | -316,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,029,333 | -419,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 126,715 | 21,242 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 637 | 74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,331 | 9,805 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,591 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,141 | 10,994 |
| その他 | 1,854 | -1,066 |
| 小計 | 1,186,122 | 24,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,342 | 31,957 |
| 利息の支払額 | -3,335 | -1,231 |
| 損害賠償金の受取額 | 623,098 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,398 | -274,430 |
| 法人税等の還付額 | 111,849 | 5,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,679 | -214,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,462 | -1,048,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | 1,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -3,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -40,112 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -507 |
| その他の収入 | 10,099 | 8,729 |
| その他の支出 | -10,785 | -10,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,335 | -1,092,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,377 | -160,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -352 |
| 配当金の支払額 | -154,526 | -69,936 |
| リース債務の返済による支出 | -2,441 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,693 | -232,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,649 | -1,539,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,915,953 | 3,376,810 |
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