北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,393 | 1,387,632 |
| 減価償却費 | 723,951 | 777,822 |
| 減損損失 | 9,314 | 2,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,526 | 112,100 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,037 | 7,852 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 5,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,791 | -18 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,957 | -38,236 |
| 支払利息 | 1,301 | 281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,915 | -1,357 |
| 有形固定資産除却損 | 18,745 | 13,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,139 |
| 受取保険金 | -4,012 | -25,766 |
| 保険解約損益（△は益） | -118 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,242 | 40,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,553 | 800,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,963 | -1,678,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,242 | -17,087 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 74 | 384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,805 | 75,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,994 | 265,491 |
| その他 | -1,066 | -2,226 |
| 小計 | 24,178 | 1,725,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,957 | 38,236 |
| 利息の支払額 | -1,231 | -365 |
| 保険金の受取額 | － | 25,766 |
| 法人税等の支払額 | -274,430 | -65,483 |
| 法人税等の還付額 | 5,238 | 64,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,287 | 1,787,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,899 | -1,375,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,931 | 2,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -4,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,112 | -96,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -507 | -534 |
| その他の収入 | 8,729 | 699 |
| その他の支出 | -10,375 | -10,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,797 | -1,426,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,044 | -64,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -243 |
| 配当金の支払額 | -69,936 | -104,553 |
| リース債務の返済による支出 | -1,725 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,058 | -70,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,539,142 | 290,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,810 | 3,667,662 |
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