有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,632 | 932,705 |
| 減価償却費 | 777,822 | 886,435 |
| 減損損失 | 2,802 | 2,794 |
| 負ののれん発生益 | － | -344,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,100 | 52,092 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,852 | -18,366 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,958 | 5,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 587 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | 4,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,236 | -44,143 |
| 支払利息 | 281 | 12,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,357 | -2,237 |
| 有形固定資産除却損 | 13,945 | 40,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,139 | -3,382 |
| 受取保険金 | -25,766 | -34,827 |
| 保険解約損益（△は益） | -239 | － |
| 補助金収入 | － | -8,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,214 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,093 | 807,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800,002 | -767,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,678,490 | 1,197,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,087 | -130,056 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 384 | -9,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,205 | 22,619 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93 | 2,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 265,491 | -271,589 |
| その他 | -2,226 | -5,705 |
| 小計 | 1,725,191 | 2,328,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,236 | 44,143 |
| 利息の支払額 | -365 | -13,056 |
| 保険金の受取額 | 25,766 | － |
| 補助金の受取額 | － | 8,475 |
| 法人税等の支払額 | -65,483 | -633,385 |
| 法人税等の還付額 | 64,103 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,449 | 1,734,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375,851 | -1,637,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,742 | 2,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -9,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,494 | -2,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,887 | 49,809 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -534 | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,111 |
| その他の収入 | 699 | 135 |
| その他の支出 | -10,578 | -12,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,173 | -1,494,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,458 | -387,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -71,401 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72,063 |
| 配当金の支払額 | -104,553 | -328,553 |
| リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,424 | 2,282,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,852 | 2,522,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,662 | 6,190,500 |