有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 932,705 | -755,093 |
| 減価償却費 | 886,435 | 986,487 |
| 減損損失 | 2,794 | 3,645 |
| 負ののれん発生益 | -344,312 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,092 | -5,606 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,366 | 4,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,426 | 2,007 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 2,646 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | 14,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,143 | -45,020 |
| 支払利息 | 12,085 | 12,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,237 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | 40,900 | 24,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -33,630 |
| 補助金収入 | -8,475 | － |
| 満期保険金 | － | -2,080 |
| 受取保険金 | -34,827 | -35,650 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,500 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 支払補償費 | － | 35,325 |
| 環境対策費 | － | 40,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807,005 | -657,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -767,823 | -1,425,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,197,623 | 854,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130,056 | 62,679 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,234 | -1,416,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,619 | -20,860 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,125 | -591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,589 | -18,530 |
| その他 | -5,705 | -2,020 |
| 小計 | 2,328,118 | -2,356,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,143 | 45,020 |
| 利息の支払額 | -13,056 | -13,431 |
| 保険金の受取額 | － | 70,477 |
| 補助金の受取額 | 8,475 | － |
| 補償費の支払額 | － | -35,325 |
| 環境対策費の支払額 | － | -26,975 |
| 法人税等の支払額 | -633,385 | -188,601 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 38,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,437 | -2,466,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,441 | -2,046,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,237 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,313 | -11,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,739 | -33,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,809 | 776 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,111 | － |
| 保険積立金の解約等による収入 | － | 79,014 |
| その他の収入 | 135 | 780 |
| その他の支出 | -12,035 | -7,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,589 | -2,018,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,577 | -450,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,401 | -81 |
| 自己株式の売却による収入 | 72,063 | － |
| 配当金の支払額 | -328,553 | -39,353 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541 | -1,469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,990 | 1,003,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,522,838 | -3,480,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,190,500 | 2,709,505 |