北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -755,093 | 1,116,279 |
| 減価償却費 | 986,487 | 1,063,929 |
| 減損損失 | 3,645 | 2,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 211,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,606 | -11,651 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 6,600 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | 3,487 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,377 | 16,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | -2,602 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,930 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,020 | -57,356 |
| 支払利息 | 12,274 | 18,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | 4,827 |
| 有形固定資産除却損 | 24,374 | 8,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,311 |
| 保険解約損益（△は益） | -33,630 | -353 |
| 満期保険金 | -2,080 | － |
| 受取保険金 | -35,650 | -5,901 |
| 投資有価証券評価損 | 4,500 | － |
| 支払補償費 | 35,325 | － |
| 環境対策費 | 40,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657,494 | -1,482,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,425,039 | -325,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854,209 | -163,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,679 | -7,106 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,416,532 | 113,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,860 | -26,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -591 | 1,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,530 | 303,511 |
| その他 | -2,020 | 4,293 |
| 小計 | -2,356,856 | 796,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,020 | 57,356 |
| 利息の支払額 | -13,431 | -17,044 |
| 保険金の受取額 | 70,477 | 5,901 |
| 補償費の支払額 | -35,325 | － |
| 環境対策費の支払額 | -26,975 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,601 | -73,575 |
| 法人税等の還付額 | 38,970 | 129,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,720 | 898,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046,559 | -1,364,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 64,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,271 | -3,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,872 | -3,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 776 | 28,962 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 79,014 | 353 |
| その他の収入 | 780 | 1,385 |
| その他の支出 | -7,537 | -7,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,186 | -1,283,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,084 | -450,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -303 |
| 配当金の支払額 | -39,353 | -121,487 |
| リース債務の返済による支出 | -1,469 | -2,904 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,910 | -74,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,480,995 | -459,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,505 | 2,250,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
