有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,017,222 | 476,456 |
減価償却費 | 759,360 | 739,534 |
減損損失 | 26,981 | 17,949 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,066 | -492 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,160 | 395 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 979 | -6,174 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 11,159 | -4,961 |
受取利息及び受取配当金 | -30,099 | -30,094 |
支払利息 | 20,279 | 7,212 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,377 | -1,139 |
有形固定資産除却損 | 37,817 | 2,346 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 176 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 10,308 |
関係会社株式評価損 | - | 8,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 818,475 | 32,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,221,644 | -396,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,013,136 | 799,394 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,323 | -134,977 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -723 | -4,326 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46,344 | -35,909 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -18,584 | -5,247 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,792 | -166,434 |
受取保険金 | -2,400 | -16,269 |
補助金収入 | -22,466 | - |
その他 | -2,400 | 5,810 |
小計 | 2,845,009 | 1,301,413 |
利息及び配当金の受取額 | 30,108 | 30,094 |
利息の支払額 | -17,945 | -6,851 |
補助金の受取額 | 22,466 | - |
法人税等の支払額 | -90,535 | -542,897 |
法人税等の還付額 | 1,250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790,354 | 781,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 120,100 | - |
定期預金の預入による支出 | -18,004 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -361 |
投資有価証券の売却による収入 | 769 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -444,187 | -543,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,883 | 4,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,340 | -23,144 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -107,685 |
その他の収入 | 8,449 | 32,652 |
その他の支出 | -23,350 | -12,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,662 | -649,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -465,000 | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -402,266 | -227,974 |
自己株式の売却による収入 | - | 50,778 |
自己株式の取得による支出 | -1,253 | -51,008 |
配当金の支払額 | -95,964 | -220,320 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | - |
リース債務の返済による支出 | -14,542 | -4,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,989 | -472,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,433,702 | -340,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,862 | 4,153,303 |