北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,222 | 476,456 |
| 減価償却費 | 759,360 | 739,534 |
| 減損損失 | 26,981 | 17,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,066 | -492 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | 395 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -6,174 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 11,159 | -4,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,099 | -30,094 |
| 支払利息 | 20,279 | 7,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,377 | -1,139 |
| 有形固定資産除却損 | 37,817 | 2,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 176 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 10,308 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,475 | 32,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,221,644 | -396,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013,136 | 799,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,323 | -134,977 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -723 | -4,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,344 | -35,909 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,584 | -5,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,792 | -166,434 |
| 受取保険金 | -2,400 | -16,269 |
| 補助金収入 | -22,466 | － |
| その他 | -2,400 | 5,810 |
| 小計 | 2,845,009 | 1,301,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,108 | 30,094 |
| 利息の支払額 | -17,945 | -6,851 |
| 補助金の受取額 | 22,466 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,535 | -542,897 |
| 法人税等の還付額 | 1,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790,354 | 781,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -18,004 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,187 | -543,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,883 | 4,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,340 | -23,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -107,685 |
| その他の収入 | 8,449 | 32,652 |
| その他の支出 | -23,350 | -12,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,662 | -649,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,266 | -227,974 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,253 | -51,008 |
| 配当金の支払額 | -95,964 | -220,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,542 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,989 | -472,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,433,702 | -340,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,862 | 4,153,303 |
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