北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,836 | 1,017,222 |
| 減価償却費 | 776,915 | 759,360 |
| 減損損失 | 10,778 | 26,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,107 | 8,066 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,805 | 7,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 979 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 11,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,298 | -30,099 |
| 支払利息 | 22,626 | 20,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,213 | -2,377 |
| 有形固定資産除却損 | 10,141 | 37,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,268 | 818,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,054 | 1,221,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,254,393 | -1,013,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,283 | 6,323 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,611 | -723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,919 | 46,344 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,760 | -18,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224,621 | -44,792 |
| 受取保険金 | -2,669 | -2,400 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,511 | － |
| 補助金収入 | － | -22,466 |
| その他 | 9,284 | -2,400 |
| 小計 | 437,986 | 2,845,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,298 | 30,108 |
| 利息の支払額 | -22,248 | -17,945 |
| 補助金の受取額 | － | 22,466 |
| 法人税等の支払額 | -64,086 | -90,535 |
| 法人税等の還付額 | 43,038 | 1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,988 | 2,790,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -18,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,621 | -3,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,507 | -444,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,464 | 8,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,656 | -24,340 |
| その他の収入 | 12,944 | 8,449 |
| その他の支出 | -24,496 | -23,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,873 | -375,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -465,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,797 | -402,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -57,465 | -95,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | -1,962 |
| リース債務の返済による支出 | -15,757 | -14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,592 | -980,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,292 | 1,433,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,160 | 4,493,862 |
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