北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278,593 | 488,836 |
| 減価償却費 | 756,229 | 776,915 |
| 減損損失 | 13,490 | 10,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -650,989 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 647,690 | -11,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,352 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,458 | 6,240 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,125 | -26,298 |
| 支払利息 | 21,006 | 22,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,703 | 2,213 |
| 有形固定資産除却損 | 22,744 | 10,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,076 | 1,103,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,223 | 11,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,038 | -2,254,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,090 | 49,283 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -192 | 5,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,961 | 13,919 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 71,241 | -10,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,645 | 224,621 |
| 受取保険金 | -7,576 | -2,669 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,511 |
| その他 | -5,338 | 9,284 |
| 小計 | -201,266 | 437,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,156 | 26,298 |
| 利息の支払額 | -19,174 | -22,248 |
| 法人税等の支払額 | -158,336 | -64,086 |
| 法人税等の還付額 | 13,363 | 43,038 |
| 保険金の受取額 | 3,925 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,331 | 420,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24,002 | -12,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,146 | -2,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,131 | -864,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,132 | 4,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,709 | -7,656 |
| その他の収入 | 8,003 | 12,944 |
| その他の支出 | -21,421 | -24,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,526 | -893,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,152 | -364,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,423 | -424 |
| 配当金の支払額 | -49,033 | -57,465 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -810 | -1,962 |
| リース債務の返済による支出 | -18,412 | -15,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,830 | 359,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508,688 | -113,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,173,452 | 3,060,160 |
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