有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 456,068 | -278,593 |
| 減価償却費 | 717,472 | 756,229 |
| 減損損失 | 14,556 | 13,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,742 | -650,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 647,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,765 | -125,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,389 | 5,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,078 | -28,125 |
| 支払利息 | 39,875 | 21,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,270 | -1,703 |
| 有形固定資産除却損 | 14,494 | 22,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,730 | 107,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,791 | -495,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,346 | -189,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,532 | -56,090 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,320 | -192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,012 | 21,961 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,097 | 71,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,246 | -5,645 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,774 | － |
| 受取保険金 | － | -7,576 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,358 | － |
| その他 | 7,130 | -5,338 |
| 小計 | 1,603,659 | -201,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,090 | 28,156 |
| 利息の支払額 | -38,051 | -19,174 |
| 法人税等の支払額 | -71,705 | -158,336 |
| 法人税等の還付額 | 11,870 | 13,363 |
| 保険金の受取額 | － | 3,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,863 | -333,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44,525 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -58,001 | -24,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -11,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,298 | -765,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,239 | 5,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,128 | -6,709 |
| その他の収入 | 14,215 | 8,003 |
| その他の支出 | -19,475 | -21,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,531 | -713,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,240 | -466,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,488 | -57,423 |
| 配当金の支払額 | -129,219 | -49,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | -810 |
| リース債務の返済による支出 | -16,882 | -18,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,910 | -461,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818,578 | -1,508,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,682,141 | 3,173,452 |