北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,579 | 456,068 |
| 減価償却費 | 829,649 | 717,472 |
| 減損損失 | 8,051 | 14,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,345 | 50,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,639 | -25,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,837 | -17,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,881 | -26,078 |
| 支払利息 | 51,024 | 39,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 680 | 3,270 |
| 有形固定資産除却損 | 10,049 | 14,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,015,721 | 544,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,578 | 175,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803,711 | -198,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,201 | 11,532 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,668 | 1,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,993 | -67,012 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -69,296 | 1,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,928 | -100,246 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,895 | 1,774 |
| 受取保険金 | -24,236 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,358 |
| その他 | 10,850 | 7,130 |
| 小計 | 1,384,380 | 1,603,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,873 | 26,090 |
| 利息の支払額 | -50,171 | -38,051 |
| 法人税等の支払額 | -50,538 | -71,705 |
| 法人税等の還付額 | 276,806 | 11,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,350 | 1,531,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 44,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,009 | -58,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,122 | -409,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,994 | 7,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,131 | -5,128 |
| その他の収入 | 45,245 | 14,215 |
| その他の支出 | -21,510 | -19,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,005 | -426,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,012,778 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,556 | -718,240 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,548 | -58,488 |
| 配当金の支払額 | -30,760 | -129,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,080 |
| リース債務の返済による支出 | -18,824 | -16,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,288 | -1,923,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,634 | -818,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,835,084 | 5,500,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,500,719 | 4,682,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
