北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -695,869 | 570,579 |
| 減価償却費 | 944,675 | 829,649 |
| 減損損失 | 8,402 | 8,051 |
| 負ののれん発生益 | -4,631 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,210 | 24,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,201 | 17,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -3,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,137 | -24,881 |
| 支払利息 | 52,960 | 51,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 75 | 680 |
| 有形固定資産除却損 | 13,426 | 10,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,973 | -1,015,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,137 | -13,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,268,388 | 803,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,335 | 68,201 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 207 | -6,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,181 | 33,993 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -75,701 | -69,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,502 | 111,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155,340 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,895 |
| 受取保険金 | － | -24,236 |
| 保険解約損益（△は益） | -17,881 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,636 | － |
| その他 | -4,203 | 10,850 |
| 小計 | 394,050 | 1,384,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,335 | 24,873 |
| 利息の支払額 | -52,115 | -50,171 |
| 法人税等の支払額 | -505,961 | -50,538 |
| 法人税等の還付額 | 16,271 | 276,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,419 | 1,585,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,423 | -18,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,293 | -302,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,498 | 2,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -4,131 |
| その他の収入 | 38,559 | 45,245 |
| その他の支出 | -11,832 | -21,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,241 | -292,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,012,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,995 | -651,556 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -679 | -7,548 |
| 配当金の支払額 | -159,784 | -30,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -9,353 | -18,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,811 | 372,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,472 | 1,665,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,290,148 | 3,835,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,409 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,835,084 | 5,500,719 |
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