北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,539,904 | -695,869 |
| 減価償却費 | 955,666 | 944,675 |
| 減損損失 | 103,590 | 8,402 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -252,775 | 31,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,440 | -17,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,917 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,998 | -24,137 |
| 支払利息 | 62,130 | 52,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,407 | 75 |
| 有形固定資産除却損 | 25,569 | 13,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,348,407 | -740,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,648 | -496,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,671 | 1,268,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,851 | -1,335 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 104 | 207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,744 | 7,181 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 145,656 | -75,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,256 | -14,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 155,340 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,163 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 363 | -17,881 |
| 退職給付費用 | 17,529 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,636 |
| その他 | 20 | -4,203 |
| 小計 | 3,571,295 | 394,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,513 | 24,335 |
| 利息の支払額 | -61,399 | -52,115 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,747 | -505,961 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,662 | -123,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -6,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,229 | -268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,652 | -748,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,502 | -1,480 |
| その他の収入 | 5,401 | 38,559 |
| その他の支出 | -12,912 | -11,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,482 | -728,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,980 | -629,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -679 |
| 配当金の支払額 | -298,551 | -159,784 |
| リース債務の返済による支出 | -1,428 | -9,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,078 | -724,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,101 | -1,576,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,776,046 | 5,290,148 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,290,148 | 3,835,084 |
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