北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,386,113 | 1,539,904 |
| 減価償却費 | 926,204 | 955,666 |
| 減損損失 | 128 | 103,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,073 | -252,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,524 | 18,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 12,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,407 | -27,998 |
| 支払利息 | 76,950 | 62,130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -362 | 1,407 |
| 有形固定資産除却損 | 19,522 | 25,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,202 | 6,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327,306 | 1,348,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,226,390 | -415,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,590,328 | 234,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,947 | -72,851 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,249 | 24,744 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 145,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,232 | -156,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,317 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -45,204 | -1,163 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,549 | 363 |
| 退職給付費用 | 503,566 | 17,529 |
| その他 | 3,350 | 20 |
| 小計 | 1,944,517 | 3,571,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,272 | 28,513 |
| 利息の支払額 | -79,583 | -61,399 |
| 法人税等の支払額 | -130,131 | -1,153,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,075 | 2,384,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -11,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,329 | -656,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,780 | 1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,780 | -7,502 |
| その他の収入 | 5,531 | 5,401 |
| その他の支出 | -6,806 | -12,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,789 | -681,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,809 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -878,694 | -743,980 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,149 | -119 |
| 配当金の支払額 | -119,339 | -298,551 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,007 | -1,189,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926,294 | 514,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,752 | 4,776,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,776,046 | 5,290,148 |
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