北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,015 | 1,386,113 |
| 減価償却費 | 878,233 | 926,204 |
| 減損損失 | 2,009 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,659 | -10,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,721 | -18,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,034 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,277 | -31,407 |
| 支払利息 | 70,621 | 76,950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -362 |
| 有形固定資産除却損 | 18,035 | 19,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,956 | -8,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,370 | 1,327,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,872 | 1,226,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,159 | -3,590,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,152 | -35,947 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,844 | 1,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,555 | -9,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,756 | 155,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,981 | 63,317 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -45,204 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,387 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -4,668 | -1,549 |
| 保険差益 | -1,495 | － |
| 災害損失 | 7,563 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 26,659 | － |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 40,329 | － |
| 退職給付費用 | － | 503,566 |
| その他 | 6,471 | 3,350 |
| 小計 | 1,077,243 | 1,944,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,855 | 34,272 |
| 利息の支払額 | -70,912 | -79,583 |
| 保険金の受取額 | 4,010 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,483 | － |
| 法人税等の支払額 | -510,796 | -130,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,916 | 1,769,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 53,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -66,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -185 |
| 子会社株式の取得による支出 | -95,316 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,431 | -622,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,265 | 4,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,104 | -11,780 |
| その他の収入 | 14,281 | 5,531 |
| その他の支出 | -6,827 | -6,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,314 | -583,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,667 | -58,809 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,214 | -878,694 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,475 | -2,149 |
| 配当金の支払額 | -168,870 | -119,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,093 | 741,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,490 | 1,926,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,745,243 | 2,849,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,849,752 | 4,776,046 |
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