北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,950 | 772,747 |
| 減価償却費 | 1,089,627 | 1,061,170 |
| 減損損失 | 5,178 | 5,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,201 | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,821 | 47,897 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,480 | -5,760 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,138 | 5,984 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,330 | 16,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -2,892 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16,556 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,938 | -69,233 |
| 支払利息 | 18,658 | 22,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,625 | -5,097 |
| 有形固定資産除却損 | 33,771 | 24,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | -1,202 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,177 | 1,937,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,203,212 | -95,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,770 | -2,011,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,996 | -187,841 |
| その他 | -196,728 | 144,333 |
| 小計 | 2,201,022 | 1,660,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,938 | 69,233 |
| 利息の支払額 | -18,752 | -22,336 |
| 法人税等の支払額 | -230,229 | -90,562 |
| 法人税等の還付額 | 19,705 | 1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,683 | 1,617,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343,849 | -1,005,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,838 | 5,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,017 | -27,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,331 | -3,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,959 | 1,706 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -540 | － |
| 保険積立金の解約等による収入 | 8,337 | － |
| その他 | -2,170 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,773 | -1,029,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,081 | -658,415 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | － |
| 配当金の支払額 | -333,365 | -58,905 |
| リース債務の返済による支出 | -2,904 | -2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,255 | -1,120,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,655 | -532,431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,770,777 | 2,238,345 |
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