北越メタル（5446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 772,747 | -214,683 |
| 減価償却費 | 1,061,170 | 1,061,834 |
| 減損損失 | 5,532 | 3,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 805 | 2,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,897 | 45,327 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | 8,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,984 | 3,082 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,892 | -1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,233 | -89,057 |
| 支払利息 | 22,244 | 20,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,097 | -3,548 |
| 有形固定資産除却損 | 24,541 | 13,497 |
| 固定資産圧縮損 | － | 42,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,202 | － |
| 補助金収入 | － | -42,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,937,364 | 1,152,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,299 | 321,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,011,208 | -606,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,841 | 14,160 |
| その他 | 144,333 | 16,739 |
| 小計 | 1,660,265 | 1,762,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,233 | 89,057 |
| 利息の支払額 | -22,336 | -20,233 |
| 法人税等の支払額 | -90,562 | -210,349 |
| 法人税等の還付額 | 1,225 | 795 |
| 補助金の受取額 | － | 42,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,825 | 1,663,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005,940 | -795,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,097 | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,469 | -167,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,521 | -3,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,706 | － |
| その他 | 252 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,876 | -964,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,415 | -393,279 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | -58,905 | -153,049 |
| リース債務の返済による支出 | -2,904 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,380 | -648,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,431 | 51,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,238,345 | 2,289,458 |
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