営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,060百万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円(△3.6%)減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、420百万円の増加(前連結会計年度比754百万円の増加)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少1,103百万円、減価償却費776百万円、税金等調整前当期純利益488百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少2,254百万円である。

2015/06/23 12:03