営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,725百万円となり、前連結会計年度末に比べ768百万円減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、13百万円の減少(前年同四半期比1,057百万円の減少)となった。収入の主な内訳は、減価償却費368百万円、税金等調整前四半期純利益216百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払い336百万円、たな卸資産の増加193百万円、売上債権の増加40百万円である。

2016/11/11 9:39