営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,672百万円となり、前連結会計年度末に比べ518百万円増加した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1,003百万円の増加(前年同四半期比1,016百万円の増加)となった。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益725百万円、仕入債務の増加631百万円、損害賠償金の受取額623百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加905百万円である。

2017/11/10 9:38