営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円増加した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、391百万円(前年同四半期989百万円の支出)となった。収入の主な内訳は、棚卸資産の減少906百万円、減価償却費547百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加1,467百万円、仕入債務の減少368百万円である。

2023/11/09 15:11