利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、617百万円(前年同期224百万円の収入)となった。収入の主な内訳は、減価償却費531百万円、棚卸資産の減少452百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少458百万円、法人税等の支払額113百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、459百万円(前年同期416百万円の支出)となった。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入2百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出388百万円である。

2025/11/11 11:15