営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,939百万円となり、前連結会計年度末に比べ299百万円減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、617百万円(前年同期224百万円の収入)となった。収入の主な内訳は、減価償却費531百万円、棚卸資産の減少452百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少458百万円、法人税等の支払額113百万円である。

2025/11/11 11:15