支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金の種類
当座預金	514
通知預金	1,000
普通預金	1
振替口座	2
外貨普通預金	53
計	1,572
合計	1,577

2014/07/16 15:38

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、前事業年度の末日が 金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれている。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	318百万円	-
設備関係支払手形	1	-

2014/07/16 15:38

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収消費税等」及び「無形固定資産」の「電気供給施設使用権」及び「流動負債」の「設備関係支払手形」は、重要性が乏しいことから、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収消費税等」29百万円、「無形固定資産」に表示していた「電気供給施設利用権」0百万円、「流動負債」に表示していた「設備関係支払手形」 45百万円は、いずれも「その他」として組替えている。

2014/07/16 15:38

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金及び債券並びに株式であり、市場価格変動のリスクに晒されている。
営業債務である買掛金、支払手形等は、ほとんどが6か月以内の支払期日である。一部外貨建債務に ついては、外貨建売掛金の残高の範囲にあるものを除き、為替変動の影響を受ける可能性がある。
長期借入金の返済は、最長のもので決算日以後3年以内である。

2014/07/16 15:38